Өзүнүн жаңы отчетунда QCP Capital эксперттери биткойн жана Ethereum бааларынын узак убакыттан бери бокстук трендден чыгышы Венесуэладагы акыркы окуялар, анын ичинде президент Николас Мадуро (Nicolás Maduro) камакка алынуусу менен байланышканын белгилешет.
Узун убакыттык туруктуулуктан кийин жарылуу
Азиядагы соода башталганда биткойн $92 000 деңгээлинен өтүп, Ethereum $3 100 жогору көтөрүлдү. Бул кыймыл фонддук индекстердин өсүшү жана мунай бааларынын төмөндөшү менен коштолду, бул аналитиктердин пикири боюнча, АКШнын аракеттери менен байланыштуу болушу мүмкүн.
QCP Capitalдын маалыматына ылайык, криптовалюталардын кыймылы менен традициялык активдердин ортосундагы корреляция соода динамикасынын өзгөрүшүн көрсөтүшү мүмкүн. Жаңы жылдын башында салык мезгилин аяктагандан кийин жана криптовалюталар боюнча жаңы мыйзам чыгаруу инициативаларын күтүп жатканда, бульдозердик маанайлар байкалууда.
Венесуэланын таасири жана "көлеңкөлүү" резервдер
Көптөгөн оптимисттик болжолдор бааларга киргизилген болсо да, Мадуро камакка алынуусу биткойн үчүн кыска мөөнөттүү катализатор болушу мүмкүн. Ошол эле учурда, рынокто Венесуэладагы биткойндун чоң запастары тууралуу ушактар кайрадан жанданды.
Ушактар боюнча, Венесуэла өкмөтү биткойндун маанилүү "көлеңкөлүү" резервин көзөмөлдөшү мүмкүн, бул MicroStrategy активдерине тең келет, бирок QCP Capital бул маалыматтардын дагы далилденбегенин баса белгилейт.
Эгер бул маалымат чын болсо, Венесуэла биткойнду эң ири суверендик кардарга айланат, бул өлкөнүн криптовалюталарга, анын ичинде 2024-жылдан тарта мунай келишимдеринде USDT колдонууга болгон өсүп жаткан көз карашын чагылдырат.
Опциондук активдүүлүк жана стратегиялык резервдер
Конфискованган биткойнду АКШнын стратегиялык резервдерине кошуу мүмкүнчүлүгү мажбурлап сатуу ыктымалдуулугун төмөндөтүшү мүмкүн, бул биткойндун эл аралык атаандаштыкта актив катары өсүп жаткан маанисин баса белгилейт.
Опциондук рынокто оптимисттик динамика байкалууда. QCP Capital $100 000 страйк менен 30-январь, 2026-жылга чейин мөөнөтү өтө турган 3 000ден ашык call-опциондорун сатып алууну байкаган.
Бул стратегия трейдерлерге биткойнду $100 000 баасында сатып алуу укугун алуу мүмкүнчүлүгүн берет, бул баа ушул деңгээлден жогору көтөрүлгөн учурда пайда табууга мүмкүндүк берет. Бул ошондой эле опциондун премиясынын наркын чектөө менен максималдуу жоготууларды минималдаштырууга мүмкүндүк берет.
Өсүш менен байланышкан стратегияларга болгон талап дагы өсүүдө, анын ичинде бирдей страйк менен call жана put опциондорун бир убакта сатып алууну камтыган стрэддлдар, бул кыска позицияларды жабууга жана улантылган раллинин фонунда гамма кыймылынын тобокелдигин жогорулатат.
QCP Capitalдан эскертүү
Позитивдүү тренддерге карабастан, QCP Capital ашыкча өзүнө ишенүүдөн сактанууну сунуштайт. Америкалык соода сессиялары акыркы көтөрүлүүлөрдү токтотуп турат жана бул паттерн жакындан көзөмөлдөөнү талап кылат.
Венесуэладагы геосаясий окуялар криптовалюталык рынок үчүн жаңы динамиканы жаратууда, бул традициялык саясатты санариптик активдер менен бириктирип, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууда.
ИИ көз карашынан анализ
Машиналык анализдин көз карашынан, геосаясий окуялар менен криптовалюталардын курстарынын ортосундагы байланыш көп учурда жаңылыш болуп чыгат. Тарых көрсөткөндөй, биткойндун көптөгөн кыймылдары сырттан келген факторлорго, ФРСтин чечимдеринен тартып аскердик конфликттерге чейин, постфактум жүктөлгөн. Соңку беш жылда 100дөн ашык ушундай учурдун статистикалык анализи 70% учурларда корреляция бир нече соода сессияларында жоголорун көрсөтөт.
Макроэкономикалык логика мунайдын дефляциялык таасири жөнүндө акылга сыярлык болсо да, ал маанилүү фактты эске албайт: биткойн традициялык түрдө керектөө баасынын индексинин өзгөрүүлөрүнө начар жооп берет. Доллар ликвиддүүлүгү жана институтционалдык агымдар дагы деле маанилүү факторлор болуп калууда. Венесуэланын "көлеңкөлүү резервдери" жөнүндө гипотеза байлыктар тууралуу мифтерди эске салат - ал кызыктуу, бирок базарда спекуляцияларга караганда көбүрөөк олуттуу далилдерди талап кылат.
Булак: hashtelegraph.com
